نسبت بدهی

میانگین

۱۰٫۹۶۶

۰٫۲۱۹۸

۱٫۰۶۶۰

انحراف معیار

۲۸٫۳۶۲

۰٫۴۸۱۳۶

۰٫۴۹۸۷۸

پایین ترین

۱۰۵٫۶۴-

۰٫۹۸-

۰٫۱۱

بالاترین

۱۴۶٫۷۰

۰٫۹۹

۲٫۶۰

جدول(۴-۱) حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می‌باشد. سطر اول میانگین داده‌ها را نشان می‌دهد که به صورت منظم داده ها روی یک محور دقیقاً در نقطه تعاملی با مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد. سطر دوم انحراف معیار متغیرهای را نشان می‌دهد و سطر سوم و چهارم پایین ترین و بالاترین مشاهدات مربوط به داده ها گزارش شده است.

۴-۳- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها:
بعد از توصیف متغیرها و پاسخ های بدست آمده از جامعه آماری در این بخش به بررسی فرضیه های مطرح شده و آزمون آماری مورد استفاده در پژوهش پرداخته شده است. به بیان دیگر در این فصل به تحلیل یافته های بدست آمده پرداخته می‌شود تا از نظر آماری نیز بتوان صحت و سقم فرضیات را مورد بررسی قرار داد.
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن:
در انجام روش­های آماری، نرمال بودن داده ­ها بخصوص متغیر وابسته از اهمیت خاصی برخور دار است جهت آزمون نرمال بودن داده ­ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف^[۴۴] استفاده می‌گردد این آزمون ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است فرضH0 درصورتی رد می‌شود که سطح معناداری آماره از مقدار α بزرگتر باشد.
نتیجه آزمون، خروجی زیر نشان می‌دهد(جدول۴-۲) که مقدار آماره و سطح معناداری وجود دارد. با توجه به نتیجه آزمون هر متغیری که سطح معنی­داری آن بیشتر از ۵ درصد باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می‌شود، ولی اگر کمتر از ۵ درصد باشد یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی شود. اکنون با توجه به توضیحات بالا و خروجی آزمون، متغیر ریسک اقتصادی و ریسک بازار دارای سطح معنی داری بالاتر از ۰٫۰۵ هستند و توزیع آنها نرمال می- باشد. همچنین سطح معنی داری متغیر وابسته بیشتر از مقدار ۰٫۰۵ می‌باشد که بیانگر نرمال بودن توزیع آن است.
جدول ۴-۲- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها

متغیرها

کولموگروف - اسمیرنوف Z

Sig

نتیجه

ریسک اقتصادی

۱٫۰۸۷

۱۸۸٫

نرمال است